АКТ
Проверки ревизионной комиссии
Финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Ижорец»
за 2020 год.
07 мая 2021 года
Комиссия в составе
Алферовой Н.В.
Вит Т.Ю.
Соболевой И.Ю.
Ревизионная комиссия 07 мая 2021 года провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Садоводческого некоммерческого товарищества «Ижорец». Проверка производилась в присутствии председателя Яшенковой Т.И. и главного бухгалтера Смирновой С.В.
Комиссия проверила:
- Ведение кассовых документов, а также движение денежных средств по кассе и банку за 2020год.
Выявлено:
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года составил 604 640-62 руб
Из них — по кассе 30 528-97
По банку 574 111-65
Остаток денежных средств на 01.01.2021 года составил 1 310 608-95 руб
Из них – по кассе 15 037-74
По банку 1 295 571-21
Поступление денежных средств от членских взносов за 2020 год составило:
- Членские взносы, внесенные за 2020 год– 2 643 002-00.
- Погашение задолженности по членским взносам и земельному налогу:
За 2013 год — 4 911-25
За 2014 год – 8 673-75
За 2015 год – 7 822-50
За 2016 год — 14 822-50
За 2017 год – 64 863-90
За 2018 год — 141 810-60
За 2019 год — 321 118-67
Итого: погашенная задолженность за предыдущий период 564 023-17.
За 2021 год (аванс) – 48 271-75
Всего членских взносов собрано на сумму 3 255 296-92.
- Задолженность за садоводами по членским взносам за 2020, в соотношении с запланированной суммой 3 358 645-75 рублей, (с учетом аванса в размере 6166-50 рублей, вошедшего в смету 2019 года,) составляет 709 477-25 рублей.
4) Помимо этого, садоводами были внесены денежные средства:
-Целевые взносы на АСКУЭ – 110 000-00 рублей
-Взносы за водопотребление – 147 846-43 рублей
-Взносы на оплату электроэнергии– 2 201 170-24 рублей
-Межевание земель общего пользования – 49 017-50 рублей
-Реконструкция электросетей – 753 331-00 рублей
-устройство водопровода -936 153-30
5) Аренда земли под магазин – 30 000-00
Итого: суммарно поступило денежных средств 7 482 815-39 рублей.
- Комиссия произвела проверку расходной части денежных средств в соответствии со сметой расходов за 2020 год.
ТАБЛИЦА
Расходной части денежных средств за 2020 год.
| Наименование затрат | Заложено,руб | Израсходовано, руб | Примечание |
| Затраты на содерж.правления и штатных сотруд(с подох.налогом)
Налоги на З/плату |
816 000-00
248 064
|
991 669-00
208 884-00 |
|
| Вознаграждение членам правления | 24 000-00 | 24 000-00 | |
| Земельный налог на земли
Общего пользования |
40 000-00 | 00-00 | Погашено за счет перерасчета налога за предыдущий период |
| Взносы в КС | 95 400-00
|
95 400-00 | |
| Содержание ВЛ 10кВт+
Потери по ВЛ |
120 000-00 | 00-00 | |
| Вывоз мусора | 540 000-00 | 560 000-00 | |
| Ремонт ул. Южная и др.
работы по благоустройству |
350 000-00 | 382 000-00 | |
| Потери в электросетях
СНТ 5% |
90 000-00 | 79 214-00 | |
| Освещение садоводства и
правления |
60 000-00 | 29 582-00 | |
| Содержание электросетей | 66 000-00 | 138 000-00 | |
| Замена светильников по
улицам |
87 500-00
|
65 372-00 | |
| Содержание водопровода
(включение, выключение, Обслуживание) |
50 000-00 | 2 639-00 | Обслуживание, включ.и выключен. водопровода производились штатным водопроводчиком, зарплата которого включена в раздел «Затраты на содержание правления» |
| Потери по воде | 130 000-00 | 250 907-00 | |
| Оплата СНТ предприятием «Топаз» | 90 000-00 | 90 000-00 | |
| Юридические услуги (адвокат) | 50 000-00 | 12 400-00 | |
| Офисные расходы,в т.ч.
интернет |
36 000-00 | 11 266-00 | |
| Транспортные расходы | 24 000-00 | 8 099-00 | |
| Содержание сайта и
АСКУЭ |
66 000-00 | 38 000-00 | |
| Вырубка деревьев под
линиями электропередач |
35 000-00 | 103 125-00 | |
| Покос обочины вдоль дорог 50-51 км | 20 000-00 | 14 850-00 | |
| Потравка клещей | 25 000-00 | 25 000-00 | |
| Услуги банка | 48 000-00 | 44 571-00 | |
| Компьютерные программы для бухгалтерии | 10 000-00 | 3 980-00 | |
| Установка камер видеонаблюдения | 40 000-00 | 20 000-00 | |
| Уборка снега | 50 000-00 | 00-00 | |
| Создание и ведение реестра | 20 000-00 | 00-00 | |
| Схема и смета реконструкции водопровода | 70 000-00 | 00-00 | |
| Непредвиденные расходв | 64 000-00 | 15 310-00 | |
|
3 364 964-00 |
3 214 628-00
|
Итого:
Израсходовано по смете 3 214 628-00 рублей.
- Средства потрачены на оплату коммунальных услуг:
- Оплата за воду: Долг на 01.01.2020 года – отсутствует,
Начислено по счетчику на садоводство за 2020 год: 398 753-43
Перечислено- 398 753-43.
Уплачено садоводами, в соответствии с предоставленными актами приема денежных средств- 147 846-43. Остаток в сумме 250 907-67 перечислен из взносов садоводов (заложено в смете).
Долг перед поставщиком на 01.01.2021 года за воду -отсутствует.
- Оплата за Электроэнергию:
Сальдо по оплате на 01.01.2020 года -137 446-00.
Начислено по счетчику на садоводство:2 376 720-79, из них потери в сетях: 37 975-45, по счетчикам садоводов 2 338 745-34.
Перечислено: 2 476 522-79.
Уплачено садоводами, в соответствии с предоставленными актами приема денежных средств – 2 201 170-24. Однако из-за несвоевременной оплаты садоводами электроэнергии в осенне-зимний период, перечисление денег производилось не всегда своевременно, что привело к начислению пени в сумме 8828—00, оплачено 6 942-00 (из статьи непредвиденные расходы).
Долг на 01.01.2021 года составляет – 37 644-00, задолженность по пеням 1 885-44 .
- Расходу на АСКУЭ:
Внесено садоводами в 2020 году-110 000-00.
Для работ по подключению к системе АСКУЭ, в 2020 году на счетчики, расходные материалы и работы израсходовано– 38 410-00. Остаток средств 71 590-00
- Целевые взносы на реконструкцию электросетей:
Внесено садоводами – 753 331-00, произведен окончательный расчет за проект реконструкции 75 000-00, (КЭС монтаж), остаток целевых средств – 678 331-00.
- Целевые взносы межевание ЗОП:
Внесено садоводами в погашение задолженности – 49 017-00. Расходов целевых средств в 2020 году не было.
- Целевые взносы на прокладку всесезонного водопровода:
Внесено садоводами – 936 153-30. Выполнены работы ООО «Акт стрим» по замене водомерного узла, горизонтальному бурению, установка внесезонной сети ХВС (подвод от центральной трубы ГУП «Водоканал» к улицам). Работы выполнены на сумму 1 650 596-00, произведена предоплата на сумму – 824 800-00, остаток по оплате на 2021 год-825 796-00.
В связи с обязательным переходом на договор по утилизации мусора с региональным операторов, в садоводстве увеличилась как стоимость вывоза мусора в количестве, соответствующем расчетному на каждый участок, так и стоимость дополнительных контейнеров. Комиссия просит садоводов, во избежание лишних расходов, максимально сократить объем выбрасываемого мусора.
Весь расход подтвержден соответствующими финансовыми документами, все кассовые и другие финансовые документы ведутся в соответствии с законодательством, замечаний по ведению документации нет.
Ревизионная комиссия отмечает, что все средства, получаемые от садоводов, вносятся на расчетный счет и любые расходы производятся с расчетного счета или по безналичному расчету, или через банковскую карту, привязанную к расчетному счету. Заработная плата перечисляется на банковские карты работников.
Члены ревизионной комиссии
—————————————-
(Алферова Н.В.)
—————————————— (Вит Т.Ю.)
—————————————
(Соболева И.Ю.)